建信新材料精选股票发起C (018195.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理田元泉基金类型股票型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3372元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率35.60% (551 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新材料精选股票发起(018194) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信新材料精选股票发起C(018195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2026-06-04 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-06-03 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-06-02 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-06-01 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-05-29 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-05-28 | 2.4252元 | 2.4252元 |
| 2026-05-27 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-05-26 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2026-05-25 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-05-22 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-21 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-05-20 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-05-19 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-05-18 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-05-15 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-05-14 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-05-13 | 2.5149元 | 2.5149元 |
| 2026-05-12 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-05-11 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-05-08 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2026-05-07 | 2.5631元 | 2.5631元 |
| 2026-05-06 | 2.5998元 | 2.5998元 |
| 2026-04-30 | 2.5694元 | 2.5694元 |
| 2026-04-29 | 2.5643元 | 2.5643元 |
| 2026-04-28 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-04-27 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-04-24 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2026-04-23 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2026-04-22 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-04-21 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2026-04-20 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-04-17 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-04-16 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-04-15 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-04-14 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-04-13 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-04-10 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-04-09 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-04-08 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2026-04-07 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-04-03 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-04-02 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-04-01 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-03-31 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-03-30 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-03-27 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-03-26 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-03-25 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-03-24 | 2.1939元 | 2.1939元 |