东方红30天滚动持有纯债A (018180.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0815元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4477 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红30天滚动持有纯债债券C |
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东方红30天滚动持有纯债A(018180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-02 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-18 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-01 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |