东方红30天滚动持有纯债A (018180.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-12) 基金经理丁锐徐觅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4330 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红30天滚动持有纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红30天滚动持有纯债A(018180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-06 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-24 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-17 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |