东方红30天滚动持有纯债A (018180.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0844元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4696 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红30天滚动持有纯债C |
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东方红30天滚动持有纯债A(018180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-02 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-31 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-05 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-31 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-28 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-14 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-02 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |