东方红30天滚动持有纯债A (018180.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0844元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4696 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红30天滚动持有纯债C |
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东方红30天滚动持有纯债A(018180) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方红30天滚动持有纯债 | |
| 基金主代码 | 018180 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置30天的滚动运作期 | |
| 合同生效日 | 2023-06-09 | |
| 总份额 | 3.66亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 东方红30天滚动持有纯债A | 东方红30天滚动持有纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018180 | 018181 |
| 子基金份额 | 1.31亿 份 (2026-06-30) | 2.35亿 份 (2026-06-30) |