东方红30天滚动持有纯债A (018180.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0747元 (2026-02-10) 基金经理丁锐徐觅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4315 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红30天滚动持有纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红30天滚动持有纯债A(018180) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.39亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 9,683.80万 | 9,071.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.04亿 | 9,797.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,143.94万 | 8,696.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,581.95万 | 9,136.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,991.18万 | 8,679.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,686.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 9,968.20万元 | -- |