东方红30天滚动持有纯债A (018180.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0830元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4536 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红30天滚动持有纯债债券C |
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东方红30天滚动持有纯债A(018180) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.44亿 | 97.05% |
| (其中) 债券 | 4.44亿 | 97.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,189.37万 | 2.60% |
| 3 | 其他资产 | 162.44万 | 0.35% |
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