东方红30天滚动持有纯债A (018180.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0817元 (2026-06-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4591 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红30天滚动持有纯债债券C |
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东方红30天滚动持有纯债A(018180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 12.06万元 | 0.20% | 3.01万元 | 0.05% |
| 2025-05-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 28.92万元 | 0.20% | 7.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 14.27万元 | 0.20% | 3.57万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |