东方红30天滚动持有纯债A (018180.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0817元 (2026-06-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4598 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红30天滚动持有纯债债券C |
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东方红30天滚动持有纯债A(018180) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.10% | 0.27% | 0.17% | 0.09% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85% |
| 2025 | 0.02% | -0.010% | 0.25% | 0.23% | 0.28% | 0.26% | 0.13% | 0.14% | 0.49% | 0.20% | 0.12% | 0.16% | 2.28% |
| 2024 | 0.32% | 0.41% | 0.21% | 0.24% | 0.38% | 0.41% | 0.23% | -0.03% | -0.05% | 0.19% | 0.38% | 0.66% | 3.40% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.25% | 0.24% | 0.03% | 0.25% | 0.21% | 0.39% | 1.42% |