华夏科创50指数增强A (018177.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7366元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率226.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (650 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50指数增强C |
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华夏科创50指数增强A(018177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-10-08 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-09-30 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-09-29 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-09-28 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-09-24 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-09-23 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-09-22 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-09-21 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-09-18 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-09-17 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-09-16 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-09-15 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-09-14 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-09-11 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-09-10 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-09-09 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-09-08 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-09-07 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-09-04 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-09-03 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-09-02 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-09-01 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-08-31 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-08-28 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-08-27 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-08-26 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-08-25 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-08-24 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-08-21 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-08-20 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-08-19 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-08-18 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-08-17 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-08-14 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-08-13 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-08-12 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-08-11 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-08-10 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-08-07 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-08-06 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-08-05 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-08-04 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-08-03 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-07-31 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-07-30 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-07-29 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-07-28 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-07-27 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-07-24 | 2.0769元 | 2.0769元 |