华夏科创50指数增强A (018177.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4035元 (2025-12-16) 基金经理荣膺杨斯琪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率94.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.23% (1397 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C |
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华夏科创50指数增强A(018177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-12-15 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-12-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-11 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-10 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-12-09 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-12-08 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-12-05 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-12-04 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-03 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-12-02 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-12-01 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-11-28 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-11-27 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-11-26 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-11-25 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-11-24 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2025-11-21 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-11-20 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-11-19 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-11-18 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-11-17 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-11-14 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-11-13 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-11-12 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-11-11 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-11-10 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-11-07 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-11-06 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-11-05 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-11-04 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-11-03 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-10-31 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2025-10-30 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-10-29 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-10-28 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-10-27 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-10-24 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2025-10-23 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-10-22 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2025-10-21 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-10-20 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-10-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-10-16 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-10-15 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-10-14 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-10-13 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2025-10-10 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-10-09 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2025-09-30 | 1.6098元 | 1.6098元 |