华夏科创50指数增强A (018177.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6168元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率94.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.25% (1350 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C |
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华夏科创50指数增强A(018177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-04-16 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-04-15 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-14 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-13 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-04-10 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-04-09 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-08 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-04-07 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-03 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-02 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-01 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-31 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-30 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-27 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-26 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-25 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-24 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-03-20 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-19 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-18 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-17 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-03-16 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-03-13 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-12 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-11 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-03-10 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-03-09 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-06 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-03-05 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-03-04 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-03-03 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-02 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-02-27 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-02-26 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-02-25 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-02-24 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-02-13 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-02-12 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-02-11 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-02-10 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-02-09 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-02-06 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-02-05 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-02-04 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-02-03 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-02-02 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-01-30 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-01-29 | 1.6508元 | 1.6508元 |