华夏科创50指数增强A (018177.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6133元 (2026-02-13) 基金经理荣膺管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率94.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.62% (1326 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C |
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华夏科创50指数增强A(018177) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.50亿 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 8.50亿 | 92.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,078.36万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 397.06万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.39亿 | 58.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83亿 | 20.02% |
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