华夏科创50指数增强A (018177.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9602元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.49% (689 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50指数增强C |
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华夏科创50指数增强A(018177) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.67亿 | 90.59% |
| (其中) 股票 | 16.67亿 | 90.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,010.32万 | 1.09% |
| (其中) 债券 | 2,010.32万 | 1.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,115.38万 | 4.41% |
| 4 | 其他资产 | 7,182.98万 | 3.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.32亿 | 61.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.33亿 | 18.09% |
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