华夏科创50指数增强A (018177.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9602元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.49% (687 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50指数增强C |
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华夏科创50指数增强A(018177) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-08-20 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-08-19 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-08-18 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-08-17 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-08-14 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-08-13 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-08-12 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-08-11 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-08-10 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-08-07 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-08-06 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-08-05 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-08-04 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-08-03 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-07-31 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-07-30 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-07-29 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-07-28 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-07-27 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-07-24 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-07-23 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-07-22 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-07-21 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-07-20 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-07-17 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-07-16 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-07-15 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-07-14 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-07-13 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-07-10 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-07-09 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-07-08 | 2.3752元 | 2.3752元 |
| 2026-07-07 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-07-06 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-07-03 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-07-02 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-07-01 | 2.5551元 | 2.5551元 |
| 2026-06-30 | 2.6169元 | 2.6169元 |
| 2026-06-29 | 2.5197元 | 2.5197元 |
| 2026-06-26 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-06-25 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-06-24 | 2.3697元 | 2.3697元 |
| 2026-06-23 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-06-22 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-06-18 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-06-17 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-06-16 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-06-15 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-06-12 | 1.9528元 | 1.9528元 |