华夏科创50指数增强A (018177.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9602元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.49% (687 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏科创50指数增强A(018177) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.62元 | 9.04亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 4.76亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 5.18亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 5.26亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.58亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.57亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.39亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.91亿 | 2.00亿元 | -- |