华夏科创50指数增强A (018177.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4778元 (2025-12-25) 基金经理荣膺管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率94.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (1355 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C |
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华夏科创50指数增强A(018177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 184.52万元 | 0.80% | 23.06万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 222.01万元 | 0.80% | 27.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 93.82万元 | 0.80% | 11.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 102.32万元 | 0.80% | 12.79万元 | 0.10% |