创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C (018156.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8089元 (2025-12-11) 基金经理皮劲松毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.22% (29 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2025-12-10 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-09 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2025-12-08 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2025-12-05 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2025-12-04 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2025-12-03 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2025-12-02 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-12-01 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2025-11-28 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2025-11-27 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2025-11-26 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2025-11-25 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-11-24 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2025-11-21 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-11-20 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-11-19 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2025-11-18 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2025-11-17 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-11-14 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2025-11-13 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-11-12 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2025-11-11 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-11-10 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-11-07 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2025-11-06 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-11-05 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-11-04 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-11-03 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2025-10-31 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-10-30 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2025-10-29 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-10-28 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2025-10-27 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2025-10-24 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-10-23 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-10-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-10-21 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-10-20 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-10-17 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-10-16 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-10-15 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-10-14 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-10-13 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2025-10-10 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2025-10-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-09-30 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-09-29 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-09-26 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-09-25 | 1.3272元 | 1.3272元 |