创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-09-02 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-09-01 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-31 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-08-28 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-08-27 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-26 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-08-25 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-08-24 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-08-21 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-08-20 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-08-19 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-08-18 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-08-17 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-08-14 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-08-13 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-08-12 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-08-11 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-08-10 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-08-07 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-08-06 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-08-05 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-08-04 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-08-03 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-31 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-07-30 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-07-29 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-07-28 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-07-27 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-07-24 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-07-23 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-22 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-07-21 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-07-20 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-07-17 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-07-16 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-07-15 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-07-14 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-13 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-07-10 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-07-09 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-08 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-07-07 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-07-06 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-03 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-07-02 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-07-01 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-06-30 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-06-29 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-26 | 1.5601元 | 1.5601元 |