创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C (018156.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6353元 (2026-02-12) 基金经理毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率24.60% (65 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-02-11 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-02-10 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-02-09 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-02-06 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-02-05 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-02-04 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-02-03 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-02-02 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-01-30 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-01-29 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-01-28 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-01-27 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-01-26 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-01-23 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-01-22 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-01-21 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-01-20 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-01-19 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-01-16 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-01-15 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-01-14 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-01-13 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-01-12 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-01-09 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-01-08 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-01-07 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-01-06 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-01-05 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-12-30 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2025-12-29 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2025-12-26 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2025-12-25 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-12-24 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2025-12-23 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-12-22 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2025-12-19 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2025-12-18 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2025-12-17 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2025-12-16 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2025-12-15 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2025-12-12 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2025-12-11 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2025-12-10 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-09 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2025-12-08 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2025-12-05 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2025-12-04 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2025-12-03 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2025-12-02 | 1.7411元 | 1.7411元 |