创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C (018156.jj ) 申	基金经理毛丁丁皮劲松基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模1.88亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5555元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (131 / 602)
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 历史分红派息及拆分数据列表

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