创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C (018156.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8229元 (2025-12-24) 基金经理皮劲松毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.06% (24 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.20万元 | 1.20% | 1.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.49万元 | 1.50% | 3.08万元 | 0.25% |
| 2024-12-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 9.10万元 | 1.50% | 1.52万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |