创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 219.77万元 | 1.20% | 36.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 219.77万元 | 1.20% | 36.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 148.80万元 | 1.20% | 24.80万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 148.80万元 | 1.20% | 24.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.20万元 | 1.20% | 1.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.20万元 | 1.20% | 1.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.49万元 | 1.50% | 3.08万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 18.49万元 | 1.50% | 3.08万元 | 0.25% |
| 2024-12-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-12-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |