创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C (018156.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8089元 (2025-12-11) 基金经理皮劲松毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.22% (29 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,587.50万 | 85.73% |
| (其中) 股票 | 3,374.34万 | 80.63% | |
| (其中) 存托凭证 | 213.16万 | 5.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 514.46万 | 12.29% |
| 3 | 其他资产 | 82.77万 | 1.98% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,587.50万 | 85.73% |
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