创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C (018156.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6039元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率21.06% (105 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）(018155) |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 2.14亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7.30亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,587.82万 | 1,812.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 704.46万 | 650.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 632.38万 | 663.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 642.95万 | 709.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 579.30万 | 589.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 631.66万 | 630.90万元 | -- |