创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 1.88亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.53元 | 2.14亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7.30亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,587.82万 | 1,812.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 704.46万 | 650.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 632.38万 | 663.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 642.95万 | 709.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 579.30万 | 589.86万元 | -- |