创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C (018156.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5802元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率19.99% (110 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）(018155) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C(018156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-05-20 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-05-19 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-05-18 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-15 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-05-14 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-05-13 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-12 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-11 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-08 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-07 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-05-06 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-04-29 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-04-28 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-04-27 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-24 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-04-23 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-22 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-21 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-20 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-04-17 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-16 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-04-15 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-14 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-04-13 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-10 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-09 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-04-08 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-07 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-03 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-04-02 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-01 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-31 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-30 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-03-27 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-26 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-25 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-24 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-23 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-20 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-03-19 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-18 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-17 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-16 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-03-13 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-03-12 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-03-11 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-03-10 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-09 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-03-06 | 1.5284元 | 1.5284元 |