创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6266元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率772.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (103 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-05-12 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-11 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-05-08 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-07 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-05-06 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-29 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-28 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-27 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-04-24 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-23 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-22 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-04-21 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-20 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-17 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-16 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-04-15 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-04-14 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-13 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-10 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-04-09 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-08 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-04-07 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-03 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-02 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-01 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-31 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-30 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-03-27 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-25 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-24 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-03-23 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-20 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-03-19 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-18 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-03-17 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-16 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-13 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-12 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-03-11 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-10 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-09 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-06 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-03-05 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-04 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-03-03 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-03-02 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-02-27 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-02-26 | 1.6290元 | 1.6290元 |