创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5763元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率626.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (113 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-09-02 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-09-01 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-31 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-08-28 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-08-27 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-08-26 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-08-25 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-08-24 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-08-21 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-08-20 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-08-19 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-08-18 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-08-17 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-14 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-08-13 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-08-12 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-08-11 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-08-10 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-08-07 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-08-06 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-08-05 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-08-04 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-08-03 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-07-31 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-07-30 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-29 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-07-28 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-07-27 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-07-24 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-23 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-07-22 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-07-21 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-07-20 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-07-17 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-07-16 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-07-15 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-07-14 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-13 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-07-10 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-07-09 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-08 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-07-07 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-07-06 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-07-03 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-07-02 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-01 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-30 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-06-29 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-06-26 | 1.5794元 | 1.5794元 |