创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6950元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.08% (78 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 78.18% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 71.19% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,286.11万 | 6.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,022.05万 | 18.40% |
| 3 | 其他资产 | 1,119.41万 | 3.42% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.18%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.56亿 | 78.18% |
| 工业 | 6,653.00 | 0.002% |
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