创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5763元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率626.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (113 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 72.86% |
| (其中) 股票 | 2.24亿 | 70.52% | |
| (其中) 存托凭证 | 741.09万 | 2.34% | |
| 2 | 基金投资 | 1,882.03万 | 5.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,516.14万 | 11.09% |
| 4 | 其他资产 | 3,205.49万 | 10.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.86%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.31亿 | 72.86% |
加载中......