创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5763元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率626.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (113 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 626.19% | 6.67亿元 | 11.67亿元 | 2.24亿元 | 1.03亿元 |
| 2025-06-30 | 772.74% | 5,287.63万元 | 5,412.53万元 | 1,170.70万元 | 680.24万元 |
| 2024-12-31 | 680.43% | 8,986.09万元 | 8,186.46万元 | 1,022.21万元 | 618.94万元 |