创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6559元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率772.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.24% (73 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-04-15 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-04-14 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-13 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-10 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-04-09 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-08 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-04-07 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-03 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-02 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-01 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-31 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-03-30 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-03-27 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-25 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-24 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-03-23 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-20 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-03-19 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-18 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-03-17 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-16 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-13 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-12 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-03-11 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-10 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-09 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-06 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-03-05 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-04 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-03-03 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-03-02 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-02-27 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-02-26 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-02-25 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-02-24 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-02-12 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-02-11 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-02-10 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-02-09 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-02-06 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-02-05 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-02-04 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-02-03 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-02-02 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-01-30 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-01-29 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-01-28 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-01-27 | 1.7346元 | 1.7346元 |