创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6528元 (2026-02-12) 基金经理毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率772.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.19% (62 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-02-11 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-02-10 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-02-09 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-02-06 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-02-05 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-02-04 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-02-03 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-02-02 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-01-30 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-01-29 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-01-28 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-01-27 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-01-26 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-01-23 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-01-22 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-01-21 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-01-20 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-01-19 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-01-16 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-01-15 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-01-14 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-01-13 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-01-12 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-01-09 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-01-08 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-01-07 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-01-06 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-01-05 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-12-30 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-12-29 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2025-12-26 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2025-12-25 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2025-12-24 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2025-12-23 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2025-12-22 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2025-12-19 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-12-18 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2025-12-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-12-16 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2025-12-15 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2025-12-12 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2025-12-11 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2025-12-10 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2025-12-09 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2025-12-08 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2025-12-05 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2025-12-04 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2025-12-03 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-12-02 | 1.7566元 | 1.7566元 |