创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8399元 (2025-12-25) 基金经理皮劲松毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率772.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.60% (19 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2025-12-24 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2025-12-23 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2025-12-22 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2025-12-19 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-12-18 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2025-12-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-12-16 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2025-12-15 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2025-12-12 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2025-12-11 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2025-12-10 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2025-12-09 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2025-12-08 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2025-12-05 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2025-12-04 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2025-12-03 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2025-12-02 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2025-12-01 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2025-11-28 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2025-11-27 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-11-26 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2025-11-25 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2025-11-24 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2025-11-21 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2025-11-20 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2025-11-19 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2025-11-18 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-11-17 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-14 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2025-11-13 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2025-11-12 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-11-11 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2025-11-10 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-11-07 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-11-06 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-11-05 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-11-04 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2025-11-03 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-10-31 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-10-30 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-10-29 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-10-28 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-10-27 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-10-24 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-10-23 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-10-22 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-10-21 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-10-20 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-10-17 | 1.5309元 | 1.5309元 |