创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6950元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.08% (78 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-08 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-07-07 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-07-06 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-07-03 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-07-02 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-01 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-30 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-06-29 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-06-26 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-25 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-06-24 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-06-23 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-06-22 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-18 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-17 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-16 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-15 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-12 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-11 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-10 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-09 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-08 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-05 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-04 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-06-03 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-02 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-06-01 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-05-29 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-05-28 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-05-27 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-26 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-25 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-05-22 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-21 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-20 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-19 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-18 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-15 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-14 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-05-13 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-05-12 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-11 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-05-08 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-07 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-05-06 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-29 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-28 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-27 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-04-24 | 1.6318元 | 1.6318元 |