创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6528元 (2026-02-12) 基金经理毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率772.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.19% (62 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.06亿 | 6,116.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,345.52万 | 933.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 680.24万 | 622.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 604.54万 | 630.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 618.94万 | 679.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 623.96万 | 632.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 622.68万 | 620.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 644.62万 | 628.72万元 | -- |