创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理毛丁丁皮劲松基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5763元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率626.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (113 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C |
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.64元 | 1.03亿 | 6,304.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 8,030.68万 | 5,205.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.06亿 | 6,116.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,345.52万 | 933.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 680.24万 | 622.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 604.54万 | 630.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 618.94万 | 679.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 623.96万 | 632.56万元 | -- |