建信新兴市场混合（QDII）C (018147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵程星烨房乐基金类型QDII成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5040元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率40.98% (20 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新兴市场混合（QDII）(539002) |
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建信新兴市场混合（QDII）C(018147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-07-08 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-07-07 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-07-06 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-07-02 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-06-30 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-06-29 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-06-26 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-06-25 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-06-24 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-06-23 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-06-22 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-06-18 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-06-17 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-06-16 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-06-15 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-06-12 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-06-11 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-06-10 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-06-09 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-06-08 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-06-05 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-06-04 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-06-03 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-06-02 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-06-01 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-05-29 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-05-28 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-05-27 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-05-26 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-05-22 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-05-21 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-05-20 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-19 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-05-18 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-05-15 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-05-14 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-05-13 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-05-12 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-05-11 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-05-08 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-05-07 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-06 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-04-29 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-04-28 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-04-27 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-04-24 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-04-23 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-22 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-21 | 1.9410元 | 1.9410元 |