建信新兴市场混合（QDII）C (018147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵程星烨房乐基金类型QDII成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9160元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.62% (27 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新兴市场混合（QDII）A |
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建信新兴市场混合（QDII）C(018147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-15 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-04-14 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-04-13 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-04-10 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-09 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-08 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-02 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-01 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-31 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-30 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-03-27 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-03-26 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-03-25 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-24 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-23 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-03-20 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-03-19 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-03-18 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-17 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-03-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-03-13 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-12 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-03-11 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-03-10 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-03-09 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-03-06 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-03-05 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-04 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-03-03 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-03-02 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-02-27 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-02-26 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-02-25 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-02-24 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-02-12 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-02-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-02-10 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-02-09 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-02-06 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-02-05 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-02-04 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-02-03 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-02 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-30 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-29 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-01-28 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-01-27 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-26 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-23 | 1.5070元 | 1.5070元 |