建信新兴市场混合（QDII）C (018147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6650元 (2026-02-12) 基金经理李博涵程星烨房乐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.55% (42 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新兴市场混合（QDII）A |
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建信新兴市场混合（QDII）C(018147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-02-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-02-10 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-02-09 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-02-06 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-02-05 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-02-04 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-02-03 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-02 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-30 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-29 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-01-28 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-01-27 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-26 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-23 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-22 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-21 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-01-20 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-16 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-01-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-01-14 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-13 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-01-12 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-09 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-08 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-01-07 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-01-06 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-01-05 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-30 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-12-29 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-24 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-12-23 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-22 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-19 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-12-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-17 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-16 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-15 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-12 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-11 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-12-10 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-09 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-12-08 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-12-05 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-04 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-01 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-11-28 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-26 | 1.3850元 | 1.3850元 |