建信新兴市场混合（QDII）C (018147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3760元 (2025-12-12) 基金经理李博涵程星烨房乐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.76% (86 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新兴市场混合（QDII）A |
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建信新兴市场混合（QDII）C(018147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-11 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-12-10 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-09 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-12-08 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-12-05 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-04 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-01 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-11-28 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-26 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-25 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-11-24 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-11-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-11-20 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-11-19 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-11-18 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-11-17 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-11-14 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-13 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-11-12 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-11-11 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-11-10 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-07 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-11-06 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-11-05 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-11-04 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-03 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-10-31 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-10-30 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-10-28 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-10-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-10-24 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-10-23 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-10-22 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-10-21 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-10-20 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-10-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-10-16 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-10-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-10-14 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-10-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-10-10 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-10-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-09-30 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-09-29 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-09-26 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-09-25 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-09-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |