建信新兴市场混合（QDII）C (018147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6650元 (2026-02-12) 基金经理李博涵程星烨房乐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.55% (42 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新兴市场混合（QDII）A |
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建信新兴市场混合（QDII）C(018147) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 15.21亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.01亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.60亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3.27亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2.20亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.08亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.29亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,476.89万 | 9,820.61万元 | -- |