建信新兴市场混合（QDII）C (018147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3940元 (2025-12-22) 基金经理李博涵程星烨房乐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.08% (89 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新兴市场混合（QDII）A |
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建信新兴市场混合（QDII）C(018147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 357.01万元 | 1.20% | 62.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 813.11万元 | 1.80% | 158.10万元 | 0.35% |
| 2024-10-09 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 197.87万元 | 1.80% | 38.48万元 | 0.35% |
| 2024-06-28 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 81.28万元 | 1.80% | 15.80万元 | 0.35% |