建信新兴市场混合（QDII）C (018147.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3260元 (2025-12-17) 基金经理李博涵程星烨房乐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.01% (93 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信新兴市场混合（QDII）A |
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建信新兴市场混合（QDII）C(018147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.36亿 | 64.96% |
| (其中) 股票 | 4.33亿 | 64.52% | |
| (其中) 存托凭证 | 300.94万 | 0.45% | |
| 2 | 基金投资 | 5,744.85万 | 8.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 21.87% |
| 4 | 其他资产 | 3,099.04万 | 4.62% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.17亿 | 62.14% |
| 电信服务 | 1,877.59万 | 2.80% |
| 非必需消费品 | 9.39万 | 0.01% |
| 能源 | 9.21万 | 0.01% |
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