富国中证大数据产业ETF发起式联接A (018134.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9449元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率26.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (1355 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证大数据产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-16 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-04-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-04-14 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-13 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-10 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-08 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-07 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-04-03 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-04-02 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-01 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-31 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-30 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-03-27 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-03-26 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-03-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-23 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-03-20 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-17 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-16 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-06 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-04 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-03 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-02-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-25 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-02-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-02-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-02-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-02-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-02-05 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-02-04 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-02-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-02 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-01-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |