富国中证大数据产业ETF发起式联接A (018134.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8426元 (2025-12-18) 基金经理牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率20.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (1296 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证大数据产业ETF |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-12-17 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-12-16 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-15 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-12 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-12-11 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-12-10 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-12-09 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-12-08 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-12-05 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2025-12-04 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-12-03 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-12-02 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-12-01 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-11-28 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-11-27 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-11-26 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-11-25 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-11-24 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-11-21 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-11-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-11-19 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-11-18 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-11-17 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-11-14 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-11-13 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-11-12 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-11-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-11-10 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-11-07 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-11-06 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-11-05 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-11-04 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-11-03 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-10-31 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-10-30 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-10-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-10-28 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-10-27 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-10-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-10-23 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-10-22 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-10-21 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-10-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-10-17 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-10-16 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-10-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-10-14 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-10-13 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-10-10 | 0.9641元 | 0.9641元 |