富国中证大数据产业ETF发起式联接A (018134.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9449元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率26.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (1355 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证大数据产业ETF |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.44万元 | 0.50% | 1.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.96万元 | 0.50% | 7,929.00元 | 0.10% |
| 2025-03-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.79万元 | 0.50% | 5,588.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.14万元 | 0.50% | 2,287.00元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |