富国中证大数据产业ETF发起式联接A (018134.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9611元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率26.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (1396 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证大数据产业ETF(515400) |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 4,760.65万 | 5,459.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 3,381.85万 | 3,843.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 3,704.33万 | 3,739.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 3,623.91万 | 4,441.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 4,220.61万 | 4,930.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2,289.08万 | 2,946.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,731.78万 | 2,509.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,539.09万 | 2,574.59万元 | -- |