富国中证大数据产业ETF发起式联接A (018134.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8666元 (2025-12-26) 基金经理牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率20.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.06% (1301 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证大数据产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 3,704.33万 | 3,739.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 3,623.91万 | 4,441.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 4,220.61万 | 4,930.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2,289.08万 | 2,946.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,731.78万 | 2,509.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,539.09万 | 2,574.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,787.94万 | 2,585.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1,546.99万 | 2,083.21万元 | -- |