富国中证大数据产业ETF发起式联接A (018134.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7753元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率34.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (1580 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证大数据产业ETF |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133.82万 | 0.81% |
| (其中) 股票 | 133.82万 | 0.81% | |
| 2 | 基金投资 | 1.49亿 | 90.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 191.23万 | 1.16% |
| (其中) 债券 | 191.23万 | 1.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 974.10万 | 5.93% |
| 5 | 其他资产 | 274.54万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.88万 | 0.52% |
| 制造业 | 47.94万 | 0.29% |
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