富国中证大数据产业ETF发起式联接A (018134.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9473元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率26.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (1357 / 1409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证大数据产业ETF |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.21亿 | 92.76% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 809.66万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 133.75万 | 1.03% |
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