富国中证大数据产业ETF发起式联接A (018134.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8375元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 持仓换手率26.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% (1485 / 1552) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证大数据产业ETF(515400) |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-15 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-14 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-13 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-10 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-09 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-08 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-07 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-07-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-03 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-02 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-01 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-06-30 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-29 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-26 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-25 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-24 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-23 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-06-22 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-18 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-06-17 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-06-16 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-15 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-12 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-06-11 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-10 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-06-09 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-08 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-06-05 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-04 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-03 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-06-02 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-06-01 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-29 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-28 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-27 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-05-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-25 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-22 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-21 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-15 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-14 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |