富国中证大数据产业ETF发起式联接A (018134.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7753元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率34.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (1580 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 富国中证大数据产业ETF |
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富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-09-10 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-09-09 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-09-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-09-07 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-09-04 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-09-03 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-09-02 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-09-01 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-31 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-28 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-08-27 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-08-26 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-25 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-24 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-21 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-08-20 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-08-19 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-08-18 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-08-17 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-14 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-08-13 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-08-12 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-08-11 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-08-10 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-08-07 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-06 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-08-05 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-08-04 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-08-03 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-07-31 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-30 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-07-29 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-28 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-07-27 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-24 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-07-23 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-21 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-20 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-17 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-16 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-15 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-14 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-13 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-10 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-09 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-08 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-07 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-07-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |