博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9221元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率69.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.38% (1248 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数C |
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-05-13 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-05-12 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-05-11 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-08 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-07 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-05-06 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-04-30 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-04-29 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-04-28 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-27 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-04-24 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-04-23 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-22 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-04-21 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-04-20 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-17 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-04-16 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-04-15 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-04-14 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-13 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-04-10 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-04-09 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-08 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-07 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-03 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-02 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-01 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-03-31 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-03-30 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-27 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-26 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-03-25 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-24 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-03-23 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-03-20 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-03-19 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-03-18 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-03-17 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-03-16 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-03-13 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-03-12 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-03-11 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-03-10 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-03-09 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-03-06 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-03-05 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-03-04 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-03-03 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-03-02 | 2.2450元 | 2.2450元 |