博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9646元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率81.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.93% (887 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数C |
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75元 | 2.19亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 7,172.60万 | 4,760.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,262.95万 | 1,236.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,306.27万 | 1,339.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 840.51万 | 952.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,332.85万 | 1,338.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,036.69万 | 1,163.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,054.77万 | 1,116.99万元 | -- |