博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8825元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率69.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.37% (846 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-04-09 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-08 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-07 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-03 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-02 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-01 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-03-31 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-03-30 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-27 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-26 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-03-25 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-24 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-03-23 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-03-20 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-03-19 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-03-18 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-03-17 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-03-16 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-03-13 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-03-12 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-03-11 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-03-10 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-03-09 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-03-06 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-03-05 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-03-04 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-03-03 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-03-02 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-02-27 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-02-26 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-02-25 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-02-24 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-02-13 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-02-12 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-02-11 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-02-10 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-02-09 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-02-06 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-02-05 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-02-04 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-02-03 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-02-02 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-01-30 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-01-29 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-01-28 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-01-27 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-01-26 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-01-23 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-01-22 | 2.0034元 | 2.0034元 |