博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5251元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率203.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (993 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题ETF联接C |
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-10-12 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-10-09 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-10-08 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-09-30 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-09-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-09-28 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-09-24 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-09-23 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-09-22 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-09-21 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-09-18 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-09-17 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-09-16 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-09-15 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-09-14 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-09-11 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-09-10 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-09-09 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-09-08 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-09-07 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-09-04 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-09-03 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-09-02 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-09-01 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-08-31 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-08-28 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-08-27 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-08-26 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-08-25 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-08-24 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-08-21 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-08-20 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-08-19 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-08-18 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-08-17 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-08-14 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-08-13 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-08-12 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-08-11 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-08-10 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-08-07 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-08-06 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-08-05 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-08-04 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-08-03 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-31 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-07-30 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-07-29 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-28 | 1.5842元 | 1.5842元 |