博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7796元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率69.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.31% (1000 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数C |
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-08-20 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-08-19 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-08-18 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-08-17 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-08-14 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-08-13 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-08-12 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-08-11 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-08-10 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-08-07 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-08-06 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-08-05 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-08-04 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-08-03 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-31 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-07-30 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-07-29 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-28 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-07-27 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-07-24 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-23 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-22 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-07-21 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-20 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-07-17 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-07-16 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-15 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-07-13 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-07-10 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-07-09 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-08 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-07 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-07-06 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-03 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-07-02 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-07-01 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-30 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-06-29 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-06-26 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-06-25 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-06-24 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-23 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-06-22 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-06-18 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-06-17 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-06-16 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-06-15 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-12 | 1.7671元 | 1.7671元 |