博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9646元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率81.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.93% (887 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数C |
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-02-12 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-02-11 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-02-10 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-02-09 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-02-06 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-02-05 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-02-04 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-02-03 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-02-02 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-01-30 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-01-29 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-01-28 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-01-27 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-01-26 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-01-23 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-01-22 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-01-21 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-01-20 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-01-19 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-01-16 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-01-15 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-01-14 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-01-13 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-01-12 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-01-09 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-01-08 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-01-07 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-01-06 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-05 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2025-12-31 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-12-30 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2025-12-29 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-26 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-12-25 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-12-24 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-12-23 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-22 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-12-19 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-12-18 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-12-17 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-12-16 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2025-12-15 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2025-12-12 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-12-11 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-12-10 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-12-09 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-12-08 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2025-12-05 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-04 | 1.5952元 | 1.5952元 |