博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8495元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率69.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.07% (1209 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数C |
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 61.60万元 | 0.50% | 12.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.89万元 | 0.50% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.26万元 | 0.50% | 2.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.04万元 | 0.50% | 1.61万元 | 0.10% |