博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7796元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率69.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.31% (1000 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数C |
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.05亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 19.05亿 | 92.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 226.20万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 226.20万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,990.46万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.72亿 | 56.71% |
| 采矿业 | 7.32亿 | 35.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
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