博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9408元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率69.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.53% (865 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数C |
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.87亿 | 85.76% |
| (其中) 股票 | 5.87亿 | 85.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,093.07万 | 10.36% |
| 3 | 其他资产 | 2,653.76万 | 3.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 49.70% |
| 采矿业 | 2.47亿 | 36.06% |
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