博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7310元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率69.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (1323 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数C |
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-04 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-06-03 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-06-02 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-01 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-29 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-05-28 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-27 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-26 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-05-25 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-05-22 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-21 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-20 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-19 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-18 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-15 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-05-14 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-05-13 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-05-12 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-05-11 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-08 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-07 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-05-06 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-04-30 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-04-29 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-04-28 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-27 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-04-24 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-04-23 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-22 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-04-21 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-04-20 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-17 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-04-16 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-04-15 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-04-14 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-13 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-04-10 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-04-09 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-08 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-07 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-03 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-02 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-04-01 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-03-31 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-03-30 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-27 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-26 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-03-25 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-24 | 1.7150元 | 1.7150元 |