博时中证有色金属矿业主题指数A (018132.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5707元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率69.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (1493 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数C |
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博时中证有色金属矿业主题指数A(018132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-15 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-07-13 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-07-10 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-07-09 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-08 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-07 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-07-06 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-03 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-07-02 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-07-01 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-30 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-06-29 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-06-26 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-06-25 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-06-24 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-23 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-06-22 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-06-18 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-06-17 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-06-16 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-06-15 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-12 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-11 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-10 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-09 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-08 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-06-05 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-04 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-06-03 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-06-02 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-01 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-29 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-05-28 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-27 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-26 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-05-25 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-05-22 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-21 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-20 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-19 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-18 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-15 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-05-14 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-05-13 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-05-12 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-05-11 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-08 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-07 | 1.9904元 | 1.9904元 |