永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8537元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.15% (672 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起C |
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-07-21 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-07-20 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-07-17 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-07-16 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-07-15 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-07-14 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-07-13 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-07-10 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-07-09 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-07-08 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-07 | 2.3707元 | 2.3707元 |
| 2026-07-06 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-07-03 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-07-02 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-07-01 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-06-30 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-06-29 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-06-26 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-25 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-06-24 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-06-23 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-06-22 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-06-18 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-06-17 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-06-16 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-06-15 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-06-12 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-06-11 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-10 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-06-09 | 2.4812元 | 2.4812元 |
| 2026-06-08 | 2.4937元 | 2.4937元 |
| 2026-06-05 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-06-04 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-06-03 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-06-02 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-06-01 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-05-29 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-05-28 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-05-27 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-05-26 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-05-25 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2026-05-22 | 2.7136元 | 2.7136元 |
| 2026-05-21 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2026-05-20 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-05-19 | 2.5785元 | 2.5785元 |
| 2026-05-18 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-05-15 | 2.5242元 | 2.5242元 |
| 2026-05-14 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-05-13 | 2.4929元 | 2.4929元 |