永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8262元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率360.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (657 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起C |
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08亿元 | 1.20% | 1,798.89万元 | 0.20% |
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5,607.65万元 | 1.20% | 934.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 506.71万元 | 1.20% | 84.45万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |