永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3968元 (2026-03-11) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率384.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.85% (288 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起C |
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184.54亿 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 184.54亿 | 90.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.08亿 | 2.48% |
| (其中) 债券 | 5.08亿 | 2.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.67亿 | 2.77% |
| 4 | 其他资产 | 9.58亿 | 4.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 171.13亿 | 83.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.32亿 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.90%) |
|---|---|---|
| 工业 | 12.09亿 | 5.90% |
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