永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8297元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.64% (679 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起C |
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.50亿 | 88.26% |
| (其中) 股票 | 112.50亿 | 88.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.70亿 | 1.33% |
| (其中) 债券 | 1.70亿 | 1.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.39亿 | 8.15% |
| 4 | 其他资产 | 2.88亿 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 104.71亿 | 82.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.11%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7.79亿 | 6.11% |
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