永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4920元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率384.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.31% (424 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起C |
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-05-08 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2026-05-07 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2026-05-06 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-04-30 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-04-29 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-04-28 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-04-27 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-04-24 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-04-23 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-04-22 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2026-04-21 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-04-20 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-04-17 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2026-04-16 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-04-15 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-04-14 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2026-04-13 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-04-10 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-04-09 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-04-08 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-04-07 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-04-03 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-04-02 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-04-01 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-03-31 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-03-30 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-03-27 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-03-26 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-03-25 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-03-24 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-03-23 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-03-20 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-03-19 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-03-18 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-03-17 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-03-16 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-03-13 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-03-12 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-03-11 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-03-10 | 2.4204元 | 2.4204元 |
| 2026-03-09 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-03-06 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-03-05 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-03-04 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-03-03 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-03-02 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-02-27 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-02-26 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-02-25 | 2.5535元 | 2.5535元 |