永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8262元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率360.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (657 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起C |
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-09-11 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-09-10 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-09-09 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-09-08 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-09-07 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-09-04 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-09-03 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-09-02 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-09-01 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-08-31 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-08-28 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-08-27 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-08-26 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-08-25 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-08-24 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-08-21 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-08-20 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-08-19 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-08-18 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-08-17 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-08-14 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-08-13 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-08-12 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-08-11 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-08-10 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-08-07 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-08-06 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-08-05 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-08-04 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-08-03 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-07-31 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-07-30 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-07-29 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-07-28 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-27 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-07-24 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-07-23 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-07-22 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-07-21 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-07-20 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-07-17 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-07-16 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-07-15 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-07-14 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-07-13 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-07-10 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-07-09 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-07-08 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-07 | 2.3707元 | 2.3707元 |