永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3227元 (2026-03-13) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率384.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.29% (277 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起C |
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-03-12 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-03-11 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-03-10 | 2.4204元 | 2.4204元 |
| 2026-03-09 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-03-06 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-03-05 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-03-04 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-03-03 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-03-02 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-02-27 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-02-26 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-02-25 | 2.5535元 | 2.5535元 |
| 2026-02-24 | 2.5376元 | 2.5376元 |
| 2026-02-13 | 2.6016元 | 2.6016元 |
| 2026-02-12 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2026-02-11 | 2.6063元 | 2.6063元 |
| 2026-02-10 | 2.6411元 | 2.6411元 |
| 2026-02-09 | 2.6194元 | 2.6194元 |
| 2026-02-06 | 2.6169元 | 2.6169元 |
| 2026-02-05 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-02-04 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-02-03 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-02-02 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-01-30 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-01-29 | 2.5709元 | 2.5709元 |
| 2026-01-28 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-01-27 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-01-26 | 2.6951元 | 2.6951元 |
| 2026-01-23 | 2.8369元 | 2.8369元 |
| 2026-01-22 | 2.8335元 | 2.8335元 |
| 2026-01-21 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-01-20 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-01-19 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-01-16 | 2.7709元 | 2.7709元 |
| 2026-01-15 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-01-14 | 2.6167元 | 2.6167元 |
| 2026-01-13 | 2.6578元 | 2.6578元 |
| 2026-01-12 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-01-09 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-01-08 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-01-07 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2026-01-06 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-01-05 | 2.5543元 | 2.5543元 |
| 2025-12-31 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2025-12-30 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2025-12-29 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2025-12-26 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2025-12-25 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2025-12-24 | 2.1517元 | 2.1517元 |