永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8537元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.15% (669 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起C |
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.22元 | 24.29亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.15元 | 30.82亿 | 14.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.51元 | 39.92亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.56元 | 46.97亿 | 18.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 29.76亿 | 16.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 30.41亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2.14亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,083.60万 | 4,252.42万元 | -- |