永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4204元 (2026-03-10) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率384.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.36% (278 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.51元 | 39.92亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.56元 | 46.97亿 | 18.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 29.76亿 | 16.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 30.41亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2.14亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,083.60万 | 4,252.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,299.63万 | 3,937.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,959.70万 | 5,942.47万元 | -- |