永赢先进制造智选混合发起A (018124.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8369元 (2026-01-23) 基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率384.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.73% (186 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先进制造智选混合发起C |
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永赢先进制造智选混合发起A(018124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.8369元 | 2.8369元 |
| 2026-01-22 | 2.8335元 | 2.8335元 |
| 2026-01-21 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-01-20 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-01-19 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-01-16 | 2.7709元 | 2.7709元 |
| 2026-01-15 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-01-14 | 2.6167元 | 2.6167元 |
| 2026-01-13 | 2.6578元 | 2.6578元 |
| 2026-01-12 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-01-09 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-01-08 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-01-07 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2026-01-06 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-01-05 | 2.5543元 | 2.5543元 |
| 2025-12-31 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2025-12-30 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2025-12-29 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2025-12-26 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2025-12-25 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2025-12-24 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2025-12-23 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2025-12-22 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2025-12-19 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2025-12-18 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2025-12-17 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2025-12-16 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2025-12-15 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2025-12-12 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2025-12-11 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2025-12-10 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2025-12-09 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2025-12-08 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2025-12-05 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2025-12-04 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2025-12-03 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2025-12-02 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2025-12-01 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2025-11-28 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2025-11-27 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2025-11-26 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2025-11-25 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2025-11-24 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2025-11-21 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2025-11-20 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2025-11-19 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2025-11-18 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2025-11-17 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2025-11-14 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2025-11-13 | 2.1156元 | 2.1156元 |