鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0223元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率157.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4116 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-10-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-10-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-09-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-09-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-09-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-07 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-04 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-09-02 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-31 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-31 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |