鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4135元 (2025-12-15) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率469.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1617 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-12-12 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-12-11 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-10 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-12-09 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-08 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-05 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-04 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-12-03 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-02 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-01 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-11-28 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-11-27 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-11-26 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-11-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-11-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-11-21 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-11-20 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-11-19 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-11-18 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-11-17 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-11-14 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-11-13 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-11-12 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-11-11 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-11-10 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-11-07 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-11-06 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-11-05 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-11-04 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-11-03 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-10-31 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-10-30 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-10-29 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-10-28 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-10-27 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-10-24 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-10-23 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-10-22 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-10-21 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-10-20 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-10-17 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-10-16 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-10-15 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-10-14 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-10-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-10-10 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-10-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-09-30 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-09-29 | 1.5118元 | 1.5118元 |