鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0782元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-25) 持仓换手率445.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (4223 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-31 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-21 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-07 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-06 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-03 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-07-02 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-01 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-30 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-26 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-25 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-24 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-23 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-22 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-06-18 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-17 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-16 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-15 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |