鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3587元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-25) 持仓换手率445.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (2692 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-14 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-13 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-11 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-08 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-07 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-06 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-30 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-29 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-28 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-27 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-24 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-23 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-22 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-20 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-04-17 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-16 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-14 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-13 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-09 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-07 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-02 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-01 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-31 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-30 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-26 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-25 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-23 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-20 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-03-19 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-18 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-03-17 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-16 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-03-13 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-12 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-11 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-10 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-09 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-06 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-04 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-03 | 1.3931元 | 1.3931元 |