鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3113元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-25) 持仓换手率445.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2910 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 93.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 805.72万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 805.72万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.99万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 143.46万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 78.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,601.77万 | 11.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.67万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 211.31万 | 1.47% |
| 采矿业 | 113.49万 | 0.79% |
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