鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4292元 (2025-12-12) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率469.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (1588 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 91.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 855.21万 | 5.44% |
| (其中) 债券 | 855.21万 | 5.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -203.00 | -0.0001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 63.75万 | 0.41% |
| 5 | 其他资产 | 342.56万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 77.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,689.39万 | 10.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 270.35万 | 1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226.28万 | 1.44% |
| 采矿业 | 138.82万 | 0.88% |
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