鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5024元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率469.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.64% (1796 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 90.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 996.27万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 996.27万 | 5.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 222.26万 | 1.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 49.31万 | 0.26% |
| 5 | 其他资产 | 451.04万 | 2.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 76.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,967.84万 | 10.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.57万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.34万 | 1.34% |
| 采矿业 | 152.30万 | 0.81% |
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