鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0223元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率157.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4116 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 90.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 776.07万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 776.07万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.52万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 477.12万 | 3.33% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 78.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,276.53万 | 8.90% |
| 采矿业 | 211.69万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.26万 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 155.29万 | 1.08% |
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