鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5024元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率469.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.64% (1796 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-02-12 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-02-11 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-02-10 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-02-09 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-02-06 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-02-05 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-02-04 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-02-03 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-02 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-01-30 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-29 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-01-28 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-01-27 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-26 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-01-23 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-01-22 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-01-21 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-01-20 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-01-19 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-01-16 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-01-15 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-14 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-01-13 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-01-12 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-01-09 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-01-08 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-01-07 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-01-06 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-01-05 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-12-31 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-12-30 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-12-29 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-26 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-12-25 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-24 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-12-23 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-22 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-19 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-12-18 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-17 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-16 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-15 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-12-12 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-12-11 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-10 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-12-09 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-08 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-05 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-04 | 1.3694元 | 1.3694元 |