鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0127元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率157.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4074 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 2,955.54万 | 2,365.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 4,139.79万 | 3,341.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 3,499.27万 | 2,460.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 3,508.77万 | 2,336.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 5,208.47万 | 3,629.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 5,132.19万 | 3,991.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,686.43万 | 4,423.67万元 | -- |