鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4370元 (2025-12-29) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率469.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1701 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 3,508.77万 | 2,336.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 5,208.47万 | 3,629.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 5,132.19万 | 3,991.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,686.43万 | 4,423.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,169.42万 | 2,259.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,725.97万 | 2,164.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,536.54万 | 2,724.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3,349.33万 | 2,878.92万元 | -- |