鹏扬北证50成份指数A (018114.jj ) 北证50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3460元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-25) 持仓换手率445.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2784 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬北证50成份指数C |
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鹏扬北证50成份指数A(018114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 124.49万元 | 0.50% | 24.90万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 76.90万元 | 0.50% | 15.38万元 | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 57.06万元 | 0.50% | 11.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.16万元 | 0.50% | 2.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |